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智飞生物涨近15%,医药股开始“回血”!公募基金:此前市场反应过度

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出处:Wind

招商国证生物医药指数基金经理、招商基金量化资金投入副总监侯昊表示,最近致使医药股大幅调整的原因包括:个别公司中报营业额不及预期、胰岛素国家集采策略颁布、安徽临床检验试剂集中带量采购谈判等。

“市场对医药政策的认知也出现混乱。资金投入者担心有关原因会对企业经营产生影响,从而致使了医药范围多个细分板块同时出现下跌,包括不受集采政策影响的CXO、消费医疗及疫苗等范围也遭到波及。”侯昊说。

诺德基金研究员朱明睿表示,现在中小器械和医疗消费品集采的可能性还是比较低的,市场有的过度反应。

资金投入机会多元化

侯昊觉得,下面可重点关注新冠肺炎疫苗出口的量价状况,与CXO、医美等板块的估值消化状况。展望将来,二类疫苗及CXO行业景气度将来会持续上行,配置上可通过定投等方法平缓短期波动,通过长期资金投入把握高成长景气赛道机会。

“看好CXO、医疗器械、革新药赛道,与消费和有关板块,如服务、疫苗、药房、医美等。”詹成说。

针对CXO赛道,朱明睿觉得,该赛道对带量采购免疫,且将来三年的营业额确定性较强,十分看好CXO医疗服务赛道。除此之外,詹成指出,医药革新将是将来10年医药行业的进步主旋律,中国出色企业将在全球医药革新浪潮中饰演愈加要紧的角色,新品、新模式将会不断涌现,资金投入机会多元化。

上投摩根中国生物医药混合基金经理方钰涵表示,医疗消费和服务性行业仍然充满机会,比如医美、CXO、生命科学服务等行业,在将来3年-5年仍处于高景气状况。除此之外,人工智能制药、基因编辑等底层技术的进步,也有望带来行业百花齐放。

迈瑞医疗光复300元

8月23日,疫苗股智飞生物大涨近15%;迈瑞医疗大涨8.13%,股价光复300元;片仔癀、复星医药、沃森生物都涨超6%;恒瑞医药一度跌逾6%,最后跌幅缩窄至2.64%。

港股方面,再鼎医药大涨15.35%,嘉和生物大涨13.13%。

医药股利空消化完毕了吗?

基金经理指出,营业额不达预期、有关政策颁布等原因对医药股有影响。但从根本上讲,医药股反映的是市场对医药政策认知出现混乱,市场有的过度反应了。整体而言,医药体系改革依旧会遵循行业规律,继续推进行业有序进步。

因此,只须医药公司盈利逻辑没发生变化,估值仍会回到合理地方。CXO、医疗器械、革新药、疫苗、药房、医美等赛道,均拥有资金投入机会。

历经上周暴跌后,8月23日A股和港股医药板块开始“回血”,智飞生物、迈瑞医疗等医药龙头股纷纷上涨。

行业进步前景可期

华宝中证医疗ETF的基金经理胡洁表示,医疗板块一直都是颇具景气度的板块,无论是过去传统的基础医疗保障,还是目前的革新药、医美,都是极具进步潜力的板块。

胡洁指出,受益于国产革新药的产业升级、研发投入加强和国际产业转移等,CXO范围进步前景依然广阔。同时,国内局部区域疫情反复,核酸测试催生出对测试服务的巨大需要,很多提供测试服务的企业营业额迅速增长。除此之外,海外对于抗疫设施、测试试剂、防护物资的需要上涨,部分国内医疗设施企业开始渐渐走出国门,抢占国际市场。

诺德基金研究员朱明睿指出,从长期来看,只须公司将来盈利的逻辑没发生变化,估值大概率最后还会回到适当的地方,这时的下跌可能反而是非常不错的买入机会。

景顺长城医疗健康混合基金拟任基金经理詹成表示,在刚需与消费升级双轮驱动下,医药行业将来成长空间广阔,是市场中少有些确定性机会之一。可重点关注人口老龄化、医疗需要升级与全球竞争优势增强等范围,推荐中国医疗行业成长红利。

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