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蓝光进步回复上交所监管函:存新增债务逾期及流动性紧张加剧状况

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新京报讯9月17日,四川蓝光进步股份公司回复上海证券交易平台关于对公司收益分配有关事情的监管工作函。蓝光进步表示,因为综合债务风险解决策略的拟定和推行尚需肯定时间,公司仍然存在新增债务逾期与流动性紧张进一步加剧的状况。

将2021年度收益分配策略纳入债务解决考虑中

蓝光进步于2021年7月15日收到上海证券交易平台《关于对四川蓝光进步股份公司收益分配有关事情的监管工作函》。对于监管函中有关“现金分红事情及后续收益分配”的问询,蓝光进步回复称,公司第七届董事会第四十九次会议及2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度收益分配预案》,以收益分配推行股权登记日实质有权参与股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元。因为公司在报告期内出现了阶段性流动性紧张和债务逾期,未能在2021年7月20近日筹集到2021年度收益分配所需资金。

现在,蓝光进步已成立由董事长直接领导的债务应对管理专项工作组,全方位拓展债务风险解决整体工作。下一步,蓝光进步将全方位梳理资产和负债状况,全力推进包括社会稳定、债务偿付、持续经营在内的风险解决整体策略尽快成型,并将2021年度收益分配策略事宜纳入债务解决策略中进行考虑,蓝光进步将在明确具体分红安排后准时进行披露。

累计未能偿还的债务本息达45.44亿元

在最新通知中,蓝光进步对于“货币资金的具体存放状况,未能准时、足额筹备分红资金的具体缘由”的问询做出讲解,截至2021年6月30日,公司货币资金余额为100.29亿元,其中,可自由动用资金为3.30亿元,各类受限或者限定作用与功效的资金96.99亿元。各类受限或者限定作用与功效资金均没办法由公司自由动用或者归还金融机构债务。

除此之外,蓝光进步称,在董事会决策时,房企筹资环境仍在持续收紧,公司已考虑到将来面临的筹资困难和偿债重压,但鉴于公司2021年一季度期末货币资金状况,加之当时公司拟供应下属物业子公司蓝光嘉宝股份,因此公司在保障企业的可持续进步的状况下为兼顾股东的合理回报提出了上述现金分红策略,但现金分红比率已较往年有了较大幅度的下调。

为保兑付、维护公开资本市场稳定,蓝光进步采取了一系列积极的应付手段,确保了上半年境内姥爷开市场债务筹资工具72.05亿的到期兑付。因为蓝光进步动用很多自有资金保障公开市场债券兑付,同时公开市场债券再筹资环境未能得到改变,金融机构对蓝光进步偿付能力的担心加剧,筹资性现金流的飞速“失血”致使公司流动性出现了阶段性紧张。蓝光进步短期偿债能力大幅削弱的同时,遭到部分金融机构提前宣布债务到期的金融挤兑风险,最后触发公司部分债务未能如期偿还的状况。

截至2021年7月12日,蓝光进步累计到期未能偿还的债务本息合计45.44亿元,蓝光进步预计不可以在7月20近日完成分红。

2021年7月15日,蓝光进步召开第八届董事会第五次会议,经合公司现在的现金情况,考虑到企业的可持续进步和全体股东的整体利益,经公司董事会审慎考虑,赞同延缓推行2021年度收益分配策略。除此之外,经蓝光进步核查,其货币资金没有被关联方实质用或为关联方担保受限的状况。

仍存在新增债务逾期与流动性紧张加剧状况

关于“全方位梳理公司债务规模及今年内债务到期状况,资产、资金情况”等事情,蓝光进步表示,截至2021年6月30日,公司合并口径负债总额约1980.87亿元,其中含预收房款798.13亿元,有息负债规模为612.92亿元。根据合同约定今年内到期的有息负债规模为198.05亿元。

除此之外,截至2021年9月3日,蓝光进步到期未能偿还的债务本息合计约186.64亿元。因为综合债务风险解决策略的拟定和推行尚需肯定时间,蓝光进步仍然存在新增债务逾期与流动性紧张进一步加剧的状况。

通知披露,因为蓝光进步出现的阶段性流动性紧张及债务风险,部分金融机构及合作方向公司提起了诉讼或仲裁,截至2021年9月3日,蓝光进步涉案金额累计约为76.33亿元。

蓝光进步表示,现在,蓝光进步正与有关方交流协商处置策略,公司债务风险解决整体策略正在加紧拟定。同时,蓝光进步全力协调各方积极筹备资金,多措并举拓展自救。依据回复内容,蓝光进步将履行社会主体责任,以“不逃废债”为基本原则,加快拟定综合的债务偿付策略,寻求将现有偿债资源与债权人的愿望进行平衡,帮公司恢复正常运营、重塑合理资本结构,以逐步清偿现有债务,从而达成“短期脱困、中期恢复流动性、长期良性进步”。

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